Resumo
Visão consolidada da administradora ativa
Vendas: Sistema × Administradora
| Modalidade | Sistema | Administradora | Diferença | Status |
|---|
Recebimentos: Administradora (líquido) × Extrato bancário
| Data | Adm. (líq.) | Extrato | Diferença | Status |
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Divergências
Dashboard CEO
DRE, indicadores e alertas do período — receita vem das vendas, não do extrato
ℹ️ Esta DRE é gerencial, para decisões internas rápidas (margem, taxa efetiva de cartão, resultado por período). Não substitui a DRE oficial produzida pelo contador da empresa, que aplica a classificação contábil e o regime tributário específicos do negócio.
Demonstrativo de Resultado (DRE)
🛒 Vendas & Gestão
Ciclo de vida das vendas, auditoria de taxas, agenda de recebíveis, chargebacks e metas
Ciclo de Vida das Vendas
Aging das vendas ainda não recebidas (valor)
| Data | Cliente | Valor | Aging | Etapa |
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Auditoria de Taxas (MDR efetivo × contratado)
| Adm. | Bandeira | Modalidade | Nº vendas | Bruto | MDR efetivo | MDR contratado | Diferença |
|---|
Agenda de Recebíveis (próximos 60 dias)
| Data | Origem | Previsto | Saldo projetado |
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Chargebacks e Cancelamentos
| Data | Tipo | Descrição | Valor | Dias em aberto | Status |
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Dimensões de Venda
Por unidade
Por vendedor
Por produto
Por canal
Por bandeira
Por meio
Por parcelamento
Ranking Diário de Vendas
"Nº de vendas" é usado como proxy de produtos vendidos no dia (os dados de origem não trazem quantidade por item).
| # | Data | Total vendido | Nº de vendas | Ticket médio | Produto mais vendido |
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Comparativo do Dia do Mês
Compara o mesmo dia do calendário ao longo dos últimos meses (ex.: dia 15 de cada mês).
| Mês | Data | Total vendido | Nº de vendas | Ticket médio | Variação vs mês anterior |
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Meta de Vendas
Vendas — Sistema × Administradora
Recebimentos — Adm. (previsto) × Banco (realizado)
Créditos × Débitos no Extrato Bancário
Tabela Comparativa por Período
🏦 Contas Bancárias
Cadastre as contas usadas na conciliação bancária
Nova conta
Atualizar saldo
Contas cadastradas
💳 Administradoras de Cartão
Cadastre as adquirentes/administradoras (Cielo, Rede, Stone, etc.)
Nova administradora
Administradoras cadastradas
💲 Taxas por Modalidade
Taxa, antecipação, taxa fixa e prazo de repasse por administradora
Simulador de liquidação
🏷️ Categorias da DRE
Classifique os lançamentos do extrato para que apareçam corretamente na DRE
Nova categoria
Categorias cadastradas
| Nome | Tipo | Linha DRE | Grupo | Palavras-chave | Uso |
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📅 Período
Filtro global de datas e fechamento de períodos de conciliação
Hoje
Esta semana
Últimos 15 dias
Este mês
Mês anterior
Trimestre
Este ano
Todos
Resumo do período selecionado
Fechamento de período
Depois de fechado, as conciliações automáticas até a data não podem mais ser desfeitas por engano.
⬆️ Importar Arquivos
CSV, Excel (.xlsx/.xls) e OFX. Duplicados são detectados automaticamente.
Sistema de Gestão
Vendas
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Contas a Receber
Arraste ou clique para enviar
Administradora de Cartão
Vendas
Arraste ou clique para enviar
Recebíveis
Arraste ou clique para enviar
Extrato Bancário
Arraste ou clique (CSV, Excel ou OFX)
Lançamentos do Sistema (contas correntes internas)
Arraste ou clique para enviar
Histórico de Importações
📋 Lançamentos
Todos os lançamentos importados
| Data | Origem | Adm./Conta | Ref./Aut. | Descrição | Bandeira/Forma | C/D | Valor | Líquido |
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🔁 Conciliação — Vendas
Sistema × Administradora, por autorização/NSU, parcelas e valor+data
Pares conciliados
| Data Sis. | Cliente | Aut. | Valor Sis. | Data Adm. | Bandeira | Bruto Adm. | Líq. Adm. | Dif. | Status | Motivo |
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Sistema
| Data | Cliente | Aut. | Valor | Status |
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Administradora
| Data | Bandeira | Aut. | Valor | Status |
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🔁 Conciliação — Recebimento
Recebíveis da administradora × créditos no extrato, por lote (N:1)
Pares conciliados
| Data Adm. | Bandeira | Líq. Adm. | Data Extrato | Descrição | Valor Extrato | Dif. | Status | Motivo |
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Administradora (recebíveis)
| Data | Bandeira | Natureza | Bruto | Líquido | Status |
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Extrato (créditos)
| Data | Descrição | Valor | Status |
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🔁 Conciliação — Bancária
Lançamentos internos × extrato bancário, sensível a crédito/débito
Pares conciliados
| Data Sis. | Desc. Sis. | C/D | Valor Sis. | Data Ext. | Desc. Ext. | Valor Ext. | Dif. | Status | Motivo |
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Sistema
| Data | Descrição | C/D | Valor | Status |
|---|
Extrato
| Data | Descrição | C/D | Valor | Status |
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🎯 Orçamento
Projeção mensal a partir do histórico, por cenário
Parâmetros do cenário:
Análise de Capital de Giro
Tabela Mensal
🛠️ Ferramentas
Configurações do motor de conciliação, backup e manutenção
Status do sistema
Motor de conciliação
Backup manual
Os dados são salvos no servidor. Baixe um backup adicional quando necessário.
Relatório completo
Exporta lançamentos, DRE e contas bancárias em uma única planilha Excel.
Zona de risco